En el dinámico panorama económico actual, la gestión financiera y el control se han convertido en pilares fundamentales para el éxito de cualquier organización. El Máster en Gestión Financiera y Control te ofrece una formación integral para desarrollar habilidades clave en el análisis del sistema financiero, la toma de decisiones de financiación e inversión, y la gestión de riesgos. Con un enfoque práctico y teórico, este máster online te capacitará para liderar con eficacia en entornos financieros complejos, dominando desde la valoración de inversiones hasta las técnicas de negociación. Con una creciente demanda de expertos en finanzas, este máster es tu oportunidad para destacar en un sector en auge, ampliando tus perspectivas laborales y asegurando tu futuro profesional en el ámbito financiero.
El Máster en Gestión Financiera y Control está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero que deseen profundizar en técnicas avanzadas de gestión de tesorería, control de riesgos financieros, y financiación empresarial. Ideal para quienes buscan dominar herramientas de análisis financiero y decisiones de inversión, y mejorar sus habilidades directivas y de liderazgo.
Objetivos
‘- Analizar el sistema financiero para identificar oportunidades de inversión eficaces. – Aplicar cálculos financieros avanzados en situaciones de arrendamiento financiero. – Evaluar riesgos financieros mediante técnicas especializadas para optimizar decisiones. – Implementar estrategias de financiación internacional en comercio exterior. – Desarrollar habilidades en dirección financiera para optimizar la gestión empresarial. – Utilizar software financiero para mejorar la precisión en el cálculo de empréstitos. – Valorar inversiones empleando modelos teóricos como CAPM y APT.
Salidas Profesionales
‘- Director financiero – Controller financiero – Analista de riesgos financieros – Consultor en gestión de tesorería – Responsable de planificación financiera – Gestor de inversiones – Consultor en fusiones y adquisiciones – Especialista en banca de inversión – Experto en financiación internacional – Analista de mercados bursátiles – Consultor en valoración de empresas
Obtención de porcentajes verticales y horizontales
Análisis de la cuenta de resultados
Introducción
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
PGC y patrimonio neto
Estado de gastos e ingresos reconocidos
Estado total de cambios en el patrimonio neto
Reformulación de las cuentas anuales
Análisis del estado de cambio en el patrimonio neto
Introducción
Estructura del estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo en las actividades de explotación
Flujos de efectivo en las actividades de inversión
Flujos de efectivo en las actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
Análisis del estado de flujos de efectivo
Definición y características del riesgo financiero
Tipologías del riesgo financiero
El equilibrio financiero
Índice del fondo de rotación o capital corriente
Cuentas anuales de la organización
Balance de situación
Cuenta de resultados
Fondo de rotación o maniobra
Análisis de la rentabilidad económica
Análisis de la rentabilidad financiera
Cálculo del apalancamiento financiero
Ratios para analizar la liquidez y solvencia de la empresa
Ratios para analizar el endeudamiento de la empresa
Análisis de los proveedores
Análisis de los clientes
Evaluación del riesgo
Elementos del estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Conceptos básicos
Fuentes de financiación
Intermediarios financieros y Agentes económicos
Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
La Ley Cambiaria y del Cheque
La Letra de Cambio
El Pagaré
Otros medios de cobro y pago Características y finalidad
Identificación de tributos e impuestos
Punteo de movimientos en tarjetas
Gestión de tesorería a través de banca online
Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet
El presupuesto de tesorería
El libro de caja
El libro de bancos
Cuentas corrientes
Cuentas de crédito
Cálculo de comisiones bancarias
Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
Organismos a los que presentar documentación
Presentación de la documentación a través de internet
Descarga de programas de ayuda a para la cumplimentación de documentos de pago
Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
Utilización de Banca on line
El Cash - Management
El plan de financiación a corto plazo
El presupuesto de pagos a corto plazo
Ingresos previstos a corto plazo
Análisis de desviaciones
La Hoja de Caja
El Presupuesto de Tesorería
¿Son todos los tipos de interés iguales?
- Tipos efectivos periódicos y Tasa Anual Equivalente (TAE)
- Tipos nominales vs. Tipos efectivos
- La importancia de la TAE
El valor del dinero en el tiempo: Valor actual y Valor futuro
- El dinero en el tiempo: Factores de descuento
- Factores de anualidad
- Factores de anualidad con cantidades crecientes
- Alternativas de cobro: valor temporal del dinero y perpetuidades
- La inflación y su importancia
El Valor Actual Neto (VAN)
- Ejercicios sobre el VAN
La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
- Ejercicios sobre la TIR
- Usando la TIR incremental: proyectos con diferente coste inicial
El Payback o Plazo de recuperación
- Ejemplo: uso del plazo de amortización y sus inconvenientes
Ejercicio comprehensivo
Caso práctico
Flujos Nominales vs. Flujos Reales
- Relación entre flujos nominales y reales
- TIR real y TIR nominal
- La inflación y el escudo fiscal en la valoración de proyectos
El análisis de sensibilidad
Análisis del punto muerto
- La obtención del punto muerto
Análisis de escenarios
- Caso práctico
La utilidad de las metodologías presentadas
- Calculando el VAN
- Análisis de sensibilidad: Cambio en el precio unitario
- Análisis de sensibilidad con todas las variables
- Análisis de escenarios
- El punto muerto en el escenario esperado
Renta Fija
- Valoración de Bonos
- Valoración de obligaciones
- Valoración de títulos de renta fija tras su emisión
- Renta Fija: Valor de mercado y tipos implícitos
- Calculando la TIR de activos de renta fija
Acciones
- Valor de una acción
- Dividendos constantes o crecientes
- Casos prácticos de valoración de acciones
- Reinversiones
El método francés
El método americano
Casos prácticos de préstamos
- El problema de las hipotecas
- El caso típico de las hipotecas: Pagos mensuales
- Hipotecas con intereses variables y la crisis crediticia del 2007
Rentabilidad, riesgo y combinaciones de activos
- Rentabilidad
- Combinando activos: Rentabilidad y riesgo
Cuando el dato disponible es la correlación
La cartera de varianza mínima
Activos independientes
Rentabilidad-riesgo de las carteras: La frontera eficiente
El ratio de Sharpe
- Aplicación a un caso práctico
La Línea del Mercado de Capitales (LMC)
La composición de la cartera de mercado
El coeficiente beta
El CAPM y la línea del mercado de títulos
El Modelo de Mercado
El Modelo de Valoración por Arbitraje (APT)
Algunos ejemplos
El Sistema Financiero
Evolución del Sistema Financiero
Mercados financieros
Los intermediarios financieros
Activos financieros
Mercado de productos derivados
La bolsa de valores
Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito
Tipo de órdenes en bolsa
El Sistema Europeo de Bancos centrales
El Sistema Crediticio Español
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Las entidades bancarias
Organización de las entidades bancarias
Los bancos
Las Cajas de Ahorros
Las cooperativas de crédito
Definición de producto financiero
Productos Financieros de Inversión
Productos Financieros de Financiación
El mercado financiero
Clasificación de los mercados financieros
Índices del mercado
La inversión
Empresas de asesoramiento financiero
Consejos para el inversor
Empresas de servicios de inversión
Inversión en activos fijos
Necesidades Operativas de Fondos (NOF)
Coste de la deuda
Coste medio ponderado de capital (WACC)
El análisis técnico
Las tendencias
Tipos de gráficos
Teoría de Dow
Análisis fundamental
Rentabilidad económica
Rentabilidad financiera
Apalancamiento financiero
Ratios de liquidez y solvencia
Análisis del endeudamiento de la empresa
Métodos de valoración económica
Determinación de los flujos de caja
Criterios financieros (VAN y TIR)
Selección de proyecto de inversión
Proyecto de ampliación
Proyecto de outsourcing
Alquilar o comprar
Concepto de riesgo y consideraciones previas
Tipos de riesgo
Las Condiciones del equilibrio financiero
El Capital corriente o fondo de rotación
Evaluación de las necesidades de capital corriente
Cálculo del capital corriente mínimo o ideal
Métodos simples del tratamiento del riesgo
Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
Decisiones secuenciales: arboles de decisión
Métodos de valoración
- El arte de valorar
- Valor versus Precio
- Métodos patrimoniales
- Métodos híbridos
- Métodos de generación de fondos
- El concepto de Valor de Empresa (Enterprise Value)
Estructura financiera y generación de fondos
- Estructura y análisis del Balance
- Estructura y análisis de la Cuenta de Resultados
- La proyección del Circulante
- Los diferentes Cash-Flows
- El apalancamiento financiero
- El coste de los recursos financieros (Kd, Ke y WACC)
- La estructura óptima de capital
- La creación de valor
La valoración por descuento de flujos (Discounted Cash-Flow)
- Fundamentos
- Metodología para aplicar un descuento de flujos
- El modelo de negocio y la construcción de escenarios
- El valor residual
- Construcción del modelo financiero de valoración
- Cálculo del Valor de Empresa y del Valor de las Acciones
- El rango de valoración
- La valoración de un grupo diversificado
La valoración de empresas por múltiplos (multiples)
- Metodología de valoración de empresas por múltiplos
- La importancia de la elección de los comparables (Peer Group)
- Múltiplos de Equity
- Múltiplos de Enterprise Value
- El rango de valoración por múltiplos
- Múltiplos de transacciones comparables
- Puntos fuertes y débiles
- Conclusiones de la valoración por múltiplos
Fundamentos de valoración de marcas (Brand Valuation)
- La importancia de las marcas
- El fondo de comercio y la valoración de marcas
- ¿Por qué valorar una marca?
- Estrategias de branding en operaciones corporativas
- Fundamentos de los métodos de valoración
- Rankings de valoración de marcas
Valoración de proyectos empresariales con opciones reales
- Introducción
- Fundamentos de las Opciones
- Aplicación de las Opciones Reales
- Valoración de las Opciones Reales
- Las Opciones Reales y el sector inmobiliario
¿Qué se entiende por mercado de capitales?
- Concepto de mercado de capitales
- Clases de mercados de capitales
- Participantes y funcionamiento de los mercados de capitales
- Evolución de los mercados de capitales
Mercado de préstamos sindicados
- Concepto de préstamo sindicado
- Clases de préstamos sindicados
- Participantes del mercado de préstamos sindicados
- Ventajas del mercado de préstamos sindicados
- Proceso de implementación
Mercado de bonos
- Concepto de bono
- Clases de mercados de bonos
- Participantes en el mercado de bonos
- Ventajas del mercado de bonos
- Proceso de implementación
- Algunos mercados especiales
Mercado de híbridos de capital
- Concepto de híbrido de capital
- Clases de híbridos
- Ventajas del mercado de híbridos
- Proceso de estructuración de híbridos
- Aspectos contables (IAS)
- El tratamiento de los híbridos por las agencias de rating
- El especial caso del marco normativo español
Productos derivados aplicados al corporate
- Riesgos financieros
- Productos derivados
- Cobertura de tipos de interés
- Coberturas de tipo de cambio
- Coberturas en el mercado de acciones (Equity)
- Apéndice. Cálculo de la curva cupón cero
Introducción, definición y conceptos básicos
- Definición y conceptos básicos
- Esquema de una titulización: Participantes
- Aspectos fundamentales
- Motivaciones para emisores e inversores
- Medida de riesgos
- Conceptos previos
- Clasificación de titulizaciones
- Objetivos de la estructuración
- Calendario de estructuración
- Documentos y contratos
El mercado de la titulización
- Historia: crecimiento y las crisis
- El mercado doméstico: la titulización en España
- La titulización en Europa
Marco legal de la titulización bajo ley española
Entorno contable y regulatorio de la titulización
- Entorno contable: Circular 4/2004
- Entorno regulatorio: Real Decreto 216/2008
- Análisis regulatorio y financiero de la titulización
Estructuración del pasivo de una titulización. Las mejoras crediticias
- Introducción
- Mejoras de crédito internas
- Mejoras de crédito externas
Las agencias de calificación y la titulización
- Métodos de las Agencias de Calificación
- Proceso de calificación
- Tipos de análisis
- Variables consideradas por las Agencias
- Mejoras de crédito y migración de calificaciones
La titulización sintética
- ¿Qué es?
- Titulizaciones funded, unfunded y mixtas
- Programa KFW
Las titulizaciones corporativas
- ¿Qué son?
- Tipos de titulizaciones corporativas
- Titulización de recibos
- Titulización del déficit tarifario
- Titulización de negocios (Whole Business Securitisation “WBS”): Condiciones y tipos
- Titulización de flujos futuros
- Titulización de transferencia de riesgos
Introducción al project finance
- Definición y principales características
- Ventajas e inconvenientes del Project Finance
Sectores en donde se aplica la financiación de proyectos
- Energía, Oil y Gas
- Infraestructuras
- Medioambiente
- Real Estate
- Asset Finance
Principales actores en un project finance
- Promotores o Sponsors
- La sociedad vehículo del Proyecto (SVP)
- Las entidades financieras
- Las administraciones públicas
- Las compañías de seguros
- Los asesores externos
Análisis de los riesgos
- Introducción
- Riesgos iniciales o previos
- Riesgos de construcción
- Riesgos en explotación
El modelo financiero o caso base
- Introducción
- Elaboración de hipótesis en un modelo financiero
- Elaboración de la estructura de financiación
- Principales ratios del Project Finance
Los principales contratos que forman parte del project finance
Los proyectos de cooperación público-privada
- Definición de las colaboraciones público-privadas
- Razones para la utilización de las colaboraciones público-privadas y su repercusión social y económica en la sociedad
- La participación de la Administración Pública y el sector privado en el desarrollo de un proyecto de colaboración público-privado
- Transferencia de riesgos en proyectos estructurados bajo esquema de colaboración público-privado
- Tipología de colaboraciones público-privadas
- Mecanismos de retribución al concesionario utilizados en contratos de colaboración público-privados
- Estructuras de financiación utilizadas en contratos de colaboración público-privadas
Principales motivos de las fusiones y adquisiciones
- Motivos económicos válidos
- Motivos cuestionables
Cómo es un proceso de fusiones y adquisiciones
- Introducción
- Los procesos de M&A
Estructura de financiación en una fusión
- Introducción
- Financiación
Estructura de financiación en una adquisición
- Estructura de financiación en una oferta privada de adquisición
- Estructura de financiación en una oferta pública de adquisición: OPA
- Aval
- Financiación
¿Qué es el private equity?
- Introducción
- El Private equity
- El ciclo de negocio
- Los tipos de operaciones
- Evaluación de la empresa en un Private Equity
- Nuevas figuras
- Fuentes de financiación
Instrumentación y rentabilidad de operaciones de private equity
- Introducción
- Instrumentación de las operaciones de Private Equity
- Financiación de adquisiciones de Private Equity
- Rentabilidad de operaciones de Private Equity
- Mecanismos de retribución al equipo directivo y estructuración del Equity
Introducción
Crédito comprador
- Esquema de una operación de crédito comprador
- Características de un crédito comprador. Términos y condiciones
- Póliza CESCE de crédito comprador
- Contrato de ajuste recíproco de intereses
- Figura del importador, deudor y/o garante
- Claves de un crédito comprador
- Convenios de crédito
- Tipo de amortización de los créditos: proyectos llave en mano versus suministro
- Entidad supervisora
- Mecanismos de aprobación
- Créditos comerciales complementarios o de acompañamiento
- Ofertas financieras
- Otros riesgos a cubrir por el exportador
- Casos prácticos
- Crédito comprador multisourcing
Crédito suministrador
Créditos mixtos
Seguros privados dentro de la financiación de exportaciones
El proceso directivo
Liderazgo
Motivación
Introducción
El contenido de los procesos de dirección
La dimensión estratégica de la dirección
Dimensión ejecutiva de la dirección
El desarrollo de la autoridad
Concepto de negociación
Estilos de negociación
Los caminos de la negociación
Fases de la negociación
Estrategias de negociación
Tácticas de negociación
Cuestiones prácticas
La personalidad del negociador
Habilidades del negociador
Características del sujeto negociador
Clases de negociadores
La psicología en la negociación
El funcionamiento del grupo
El rol en el grupo
El liderazgo en el grupo
La comunicación en el grupo
¿Qué es la dinámica de grupos?
¿Qué son las técnicas grupales?
Clasificación de las técnicas grupales
Fundamentos de selección y aplicación de las técnicas grupales
Técnicas de grupo grande
Técnicas de grupo mediano
Técnicas de grupo pequeño
Técnicas de trabajo o producción grupal
Técnicas de dinamización grupal
Técnicas para el estudio y trabajo de temas
Técnicas de evaluación grupal
Realizar la presentación
El arte de preguntar y responder
Intervención de los participantes
Utilización de medios técnicos y audiovisuales
Cierre de la reunión
Elaboración del acta de reunión
¿Qué son las habilidades sociales?
La asertividad
La empatía
La escucha activa
La autoestima
Liderazgo
Enfoques en la teoría del liderazgo
Estilos de liderazgo
El papel del líder
El coaching como ayuda a la formación del liderazgo
El coaching como estilo de liderazgo
El coach como líder y formador de líderes
El líder como coach
Programa de entrenamiento
Técnicas de desarrollo en equipo
Introducción al conflicto
Perspectivas y definición del conflicto
Elementos básicos y tipos de conflictos
Niveles del conflicto
Estrategias para prevenir el conflicto
- Como denegar peticiones
- Cómo realizar críticas de modo constructivo
La gestión de conflictos: principios básicos
Estrategias para resolver conflictos
Definición de estrés
Factores condicionantes de estrés: la cuerda floja
Síntomas de estrés
Consecuencias del estrés a corto y a largo plazo
Características individuales del Estrés
Consecuencias del estrés sobre la salud
Efectos del estrés
Estrés en el puesto de trabajo
La motivación en el entorno laboral
Teorías sobre la motivación laboral
El líder motivador
La satisfacción laboral
El proceso de comunicación
Tipos de comunicación
Barreras de la comunicación
La comunicación efectiva
Aspectos importantes en la interacción con el interlocutor
Las relaciones en la empresa: humanas y laborales
Tratamiento y flujo de la información en la empresa
La comunicación interna de la empresa
La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación en las organizaciones
La comunicación externa de la empresa
La relación entre organización y comunicación en la empresa: centralización o descentralización
Herramientas de comunicación interna y externa
El lenguaje no verbal
Relaciones entre la conducta verbal y no verbal
Entablar relaciones
La comunicación interpersonal
Filtros y Barreras de la Comunicación
El conflicto interpersonal
Cómo expresar críticas y tipos de escucha activa
Obstáculos que se pueden presentar
Técnicas para mejorar esta habilidad Social
Titulación
Doble Titulación: – Titulación de Máster en Gestión Financiera y Control con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional – Titulación de Curso de Controller Financiero con 200 horas y 8 ECTS expedida por UTAMED – Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo.
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