Este Master en Bolsa le ofrece una formación especializada en al materia. Si trabaja en un entorno en el que existe la posibilidad de desarrollar diferentes estrategias de inversión para dedicarse al al ámbito de la Bolsa este es su momento, con el Master en Bolsa podrá adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse de manera profesional en este ámbito. Las empresas necesitan diferentes estrategias para tener éxito en el mercado, una de ellas sin duda sería la de invertir, la cual puede favorecer a los objetivos empresariales y hacer crecer a las empresas.
Este Master en Bolsa está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama profesional. Además Este Master en Bolsa está dirigido a todos aquellos profesionales del entorno que quieran especializar sus conocimientos o ampliar su formación sobre la Bolsa y las estrategias de inversión.
Objetivos
– Conocer las principales estrategias de inversión.
– Realizar análisis económicos de un proyecto de inversión.
– Conocer distintos productos de inversión y sus características.
– Aprender técnicas de inversión.
– Aplicar las técnicas adecuadas al asesoramiento y contratación de productos y servicios financieros a través de los diferentes canales de comercialización.
– Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
Tipos de profesionales del trading: Broker y Trader
El inversor y modelos de traders
Modelos de traders
Valor temporal del dinero
Capitalización y descuento simples
Capitalización y descuento compuestos y continuos
Valoración de rentas financieras
Tanto anual de equivalencia (TAE)
Dividendos y sus clases
Relevancia de la política de dividendos
Dividendos e imperfecciones del mercado
Dividendos e impuestos
Los fondos de inversión
Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
Fondos de inversión libre
Fondos cotizados o ETF
Planes de pensiones
Teoría y gestión de carteras: fundamentos
Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
Operativa
Modelos de acciones
Accionistas
Lanzamiento de acciones
Las Participaciones Preferentes
Venta diferida
Inversión en mercados a la baja
El precio de los títulos
¿Qué determina el precio de venta del título?
Acciones en periodos de recesión
¿Cuál es el momento adecuado para operar?
Amplitud, indicador de salud del mercado
Sentimiento o tendencia del mercado
Estructura de inversión bursátil
Organización de una cartera de valores
¿qué son los planes y fondos de pensión?
Tipologías
Operar en fondos de inversión
Los ETFs o mercados cotizados
El mercado de materias primas
La divisa o Forex
Mercado Forex
¿Qué componentes actúan en el mercado forex?
Las divisas y el tipo de cambio
¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?
Componentes
Sistema
¿Cómo llevar a cabo la inversión?
¿Qué momento es el más adecuado para realizar la inversión?
¿Sobre qué productos operar?
La gestión de capital o Money Management
Pasos a seguir
Medio de análisis
Toma de decisiones de un agente bursátil
¿cómo actuar?
Concepto
El precio sin considerar el mercado
La dimensión o volumen
La posición de oferta y demanda
Etapas del mercado bursátil
El auge de compras
El soporte básico del mercado
Predisposiciones del mercado
Gestión del capital
Diario de trading o anotaciones de la operativa bursátil
Programa para comenzar a operar: Ninja Trader
La opción de compra o call
La opción de venta o put
La prima
Tipología de opciones
Contratos por diferencias o CPD
Permutas financieras o SWAP
Marco situacional
Rendimiento del activo
Riesgo de los activos
Asimetría de los activos
Estadísticos aplicables a la cartera: Rentabilidad esperada, covarianza y varianza
Coeficiente de correlación
Concepto prima de riesgo
Prima de riesgo vs mercado bursátil
Diversificación de carteras
Diversificación eficiente de carteras
Teoría carteras eficientes
La cartera óptima
El índice de Sharpe
Límite eficiente
Asignación de carteras
Muestra gráfica de carteras
Toma de decisión del inversor
Límite eficiente y la toma de decisión del inversor
Separación de fondos
El modelo de valoración de activos financieros (CAPM)
La optimización estática
Hipótesis
Separación del riesgo
Empleo del modelo de mercado
El riesgo a la baja
Norma fundamentada en otro instante de la distribución
Sortino y la valoración de la volatilidad de la inversión
Modelos para administrar el riesgo
Distribución de riesgo
La conexión o correlación
La coincidencia o similitud
Redundancia o exceso
Causas del riesgo
Procedimientos básicos para la administración monetaria en estructuras
Fallos básicos
Rectificar de los errores previos
Particularidades de un trader
Modelos, cubos y techos
Punto de dolor en la bolsa
Conexión entre los dos
Hipótesis de la opinión diferente o contraria
Las facciones mentales del individuo
La generación del pensamiento
Concepto del mercado de divisas
Funcionamiento del mercado de divisas
Compraventa de divisas y transacciones con el exterior
El tipo de cambio Operaciones al contado y a plazo
El tipo de interés
El riesgo de tipo de cambio
El Seguro de cambio
Determinación del precio de una opción call y put
Modelos de valoración de acciones
Futuros
Otros instrumentos de cobertura
El riesgo de interés Cobertura: Futuros en tipos de interés Swaps de tipos de interés Otros elementos de cobertura: Caps, Floors, etc
Utilización de herramientas informáticas de riesgos de cambio e interés
Rentabilidad al vencimiento y volatilidad
Estructuras explicativas de la estructura temporal
Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas
Tipos de riesgo. Riesgo de insolvencia
Seguro de crédito a la exportación Riesgos susceptibles de cobertura
Contratación del seguro
Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE
Clasificaciones de las pólizas y coberturas
Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación
Factoring
Tipos de riesgos que cubre el factoring
Diferencias con el seguro a la exportación
Forfaiting
Tipos de riesgos que cubre el forfaiting
Aplicaciones informáticas integrada de riesgos
Aspectos introductorios a la Estadística
Concepto y funciones de la Estadística
Medición y escalas de medida
Variables: clasificación y notación
Distribución de frecuencias
Representaciones gráficas
Propiedades de la distribución de frecuencias
Estadística descriptiva
Estadística inferencial
Medidas de tendencia central
La media
La mediana
La moda
Medidas de posición
Medidas de variabilidad
Índice de Asimetría de Pearson
Puntuaciones típicas
Introducción al análisis conjunto de variables
Asociación entre dos variables cualitativas
Correlación entre dos variables cuantitativas
Regresión lineal
Conceptos previos de probabilidad
Variables discretas de probabilidad
Distribuciones discretas de probabilidad
Distribución Normal
Distribuciones asociadas a la distribución Normal
Introducción
Cómo crear un archivo
Definir variables
Variables y datos
Tipos de variables
Recodificar variables
Calcular una nueva variable
Ordenar casos
Seleccionar casos
Introducción
Análisis de frecuencias
Tabla de correlaciones
Diagramas de dispersión
Covarianza
Coeficiente de correlación
Matriz de correlaciones
Contraste de medias
Titulación
Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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