El Máster en Dirección de Inversiones y Gestión de Activos Financieros se presenta como una oportunidad única para desarrollar habilidades cruciales en un sector en constante evolución y con alta demanda laboral. En la actualidad, la gestión eficiente de inversiones y activos es esencial para navegar en un entorno financiero cada vez más complejo. Este máster ofrece un enfoque integral, desde los fundamentos de la inversión hasta la elaboración de carteras eficientes, pasando por la valoración de proyectos y el manejo de productos derivados. Aprenderás a balancear el binomio rentabilidad-riesgo y a valorar opciones reales, preparando el camino para convertirte en un experto capaz de tomar decisiones informadas y estratégicas. Con un enfoque online, podrás acceder a este conocimiento desde cualquier lugar, adaptándolo a tus necesidades y ritmo de aprendizaje. Prepárate para liderar en el mundo de las finanzas y ampliar tus oportunidades profesionales con este máster esencial.
El Máster en Dirección de Inversiones y Gestión de Activos Financieros está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero interesados en profundizar en áreas como la planificación fiscal, la gestión de carteras y el uso de productos derivados. Este programa avanzado ofrece una formación exhaustiva en matemáticas financieras y valoración de proyectos, ideal para quienes buscan perfeccionar sus competencias en inversiones.
Objetivos
‘- Desarrollar estrategias de inversión basadas en el binomio rentabilidad-riesgo. – Analizar el impacto del cumplimiento normativo en la protección del inversor. – Aplicar técnicas de capitalización y actualización a interés compuesto en inversiones. – Evaluar contratos de futuros y swaps para la gestión de riesgos financieros. – Valorar proyectos de inversión considerando riesgos y costes de capital. – Diseñar carteras eficientes utilizando el modelo CAPM y software R. – Integrar políticas de dividendos en la planificación de carteras de inversión.
Salidas Profesionales
‘- Asesor financiero especializado en planificación fiscal y cumplimiento normativo. – Gestor de carteras utilizando intermediarios financieros y derivados. – Analista de riesgo y valoración de inversiones. – Consultor en mercados de capitales y monetarios. – Especialista en estructuración de carteras eficientes. – Consultor en valoración de proyectos de inversión.
Estrategias básicas de optimización fiscal del patrimonio financiero
Técnicas de ahorro fiscal en inversiones
Sociedades y agencias de valores
¿Qué son los servicios de inversión?
¿En qué consisten los servicios auxiliares?
¿Qué tipos de empresas de servicios de inversión existen?
¿Qué papel desempeñan los agentes de las empresas de servicios de inversión?
¿Dónde van los fondos de los clientes?
Intermediarios financieros
Mercado de renta fija y mercado de renta variable
Operaciones financieras
Equivalencia entre capitales financieros
Definición de interés y descuento financiero
Operación financiera de capitalización simple
Operación financiera de descuento simple
Relación entre descuento e interés
Transformación del dominio de valoración
Equivalencia de capitales
Operación financiera de capitalización compuesta
Operación financiera de descuento compuesto
Relación entre descuento e interés
Transformación del dominio de valoración
Equivalencia de capitales
Introducción a la liquidación de cuentas corrientes
La cuenta corriente a la vista
Descubierto en cuenta corriente
Intereses y comisiones
Año civil y año comercial
Formulación del interés simple
Liquidación de la cuenta corriente
Método directo
Método indirecto
Método Hamburgués
Introducción a la liquidación de las cuentas de crédito
Liquidación de las cuentas de crédito
Concepto y clases de rentas
Valor actual de una renta
Valor final de una renta
Rentas diferidas
Rentas perpetuas
Introducción a la liquidación de préstamos
Prestamos amortizables con reintegro único
Préstamo amortizable con reintegro único y pago periódico de intereses
Préstamo amortizable mediante cuotas constantes. Sistema francés
El descuento bancario
El descuento financiero
El descuento comercial
Negociación de efectos. Liquidación
Remesa de efectos
Gestión de cobro de efectos
Devolución de efectos impagados
Conceptos generales
Contratos derivados
Operaciones con derivados
Clasificación de riesgos
Introducción
Determinación de los precios a plazo y a futuro
Estrategias de cobertura con contratos de futuro
Futuros en Tipos de Interés
Swaps de tasas de interés
La ventaja comparativa
Tasas Libor/swaps cero
Valoración de swaps de tasas de interés
Swaps de divisas
Introducción
Propiedades de las opciones
Estrategia especulativas con opciones
Método binomial
Modelo Black-Scholes
Las letras griegas
Opciones sobre índices bursátiles
Opciones sobre tipos de interés
Valoración de la flexibilidad estratégica y operativa
Proyectos con opciones de crecimiento
Cartera de proyectos con opciones reales
Las opciones reales en la práctica empresarial
El riesgo del crédito
Normativa de Basilea III
Permutas crediticias
Opciones crediticias
Productos estructurados
Stock options
Opciones exóticas
Opciones sobe clima
Opciones sobre energía
Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
Nomenclatura del préstamo y del empréstito
Mercados: descripción y participantes
Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
El Banco Central Europeo (BCE)
El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
El Banco de España
Clasificación de los títulos
Valoración de las letras del tesoro
Bonos y obligaciones con cupón corrido
Repos y strips o bonos segregables
Cálculo del valor actual de un bono
Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
Riesgo de mercado y de reinversión
Concepto de activo de Renta Variable
Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
Clasificación de las acciones
Capitalización bursátil y liquidez
Estructura de la bolsa española
La contratación y la operativa bursátil
Definición y tipos de inversión
El ciclo de vida de un proyecto de inversión
Componentes de un proyecto de inversión
Metodologías de valoración económica
Clasificación de los flujos de caja
Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
Elección del proyecto de inversión
Metodologías de tratamiento del riesgo
Análisis de la sensibilidad
Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales
Proyectos de inversión en activos fijos
Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)
Cálculo del coste de la deuda
Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)
Compra o alquiler
Inversión en ampliación
Inversión en outsourcing
Teoría y gestión de carteras: fundamentos
Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
Dividendos y sus clases
Relevancia de la política de dividendos
Dividendos e imperfecciones del mercado
Dividendos e impuestos
Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
Los fondos de inversión
Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
Fondos de inversión libre
Fondos de fondos de inversión libre
Fondos cotizados o ETF
Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
Teoría de separación en dos fondos
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Soluciones a la optimización estática
Introducción
Creación y optimización de portfolios en R
Cálculo de Backtest
Titulación
Titulación de Máster en Dirección de Inversiones y Gestión de Activos Financieros con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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